基金行业解决方案

针对公募基金/第三方销售机构等实现全客户视图、全流程监管、全资产管理目标的数据实施服务和解决方案。

业务背景

 

 随着公募基金资格、子公司业务的逐渐放开,如何沉下心来思考自身核心竞争力和差异化,已成为基金公司、资产管理公司必须要应对的问题。这些问题的解决,离不开业务创新、投资管理能力的提升,这就必然要求企业从传统的“经验式”管理模式向以信息为主导的管理模式转型。

在这样的背景下,基金公司、资产管理公司越来越迫切的需要挖掘隐藏在企业业务数据背后的业务价值,将数据转化成有意义的洞察信息。但由于历史原因和行业发展特点,企业大多数业务系统彼此孤立,导致企业业务数据不完整、不一致,企业难以提取、加工、统计和分析数据,数据难以转换成信息价值。

广州安正软件基于多年的行业数据中心项目实施经验和沉淀,提出了面向基金公司、资产管理公司的数据中心整体解决方案,其目标在于“让数据更加完整、简单、可用、知识、智能”。

 

方案实现

 

 借鉴国内外同业领先经验,参考行业业务现况,基金公司、资产管理公司数据中心整体架构由源系统、下载区、基础数据层、企业分析层、数据集市、应用层等六个层次构成,iMatrix运行管理与支撑系统则整体管控整个数据中心的运行状况。
 

 

 

业务功能

 

 主要提供以下功能:

■ 提供分主题的、标准的、灵活的、可扩展的企业数据模型框架

■ 提供完整的企业数据模型,涉及公共数据、当事人、内部组织、协议、产品、市场、投资品种、营销活动、事件、会计核算、流程控制等主题域。

■ 整合TA、TCMP、直销、CRM、呼叫中心、估值、投资交易、研究报告、外部资讯等业务数据

■ 提供管理驾驶舱应用,包括销售规模分析、产品收入和利润、产品总体规模、同业产品对比、产品投资业绩等。

■ 提供销售管理分析应用,包括IPO业绩追踪与分析、客户销售分析、客户销售规模分析、客户盈亏分析、公司销售规模统计、公司销售收入统计、机构客户分析、客户数分析、销售绩效考核等。

■ 提供投资分析应用,包括产品资产配置、投资持仓分析、投资交易分析、投资业绩分析、投资业绩归因等。

■ 提供事件提醒应用,包括基金保有规模变化、机构客户交易变动、债券信用评级调整、上市公司重大变动、资产配置重大变动等提醒。

■ 提供指标库分析应用,包括销售KPI指标、机构客户指标统计、财务指标统计、风控统计指标、产品业绩指标等。

■ 提供统一信息披露应用,满足各类内部管理报告、特定客户信息披露、监管报送等报告。


 

方案价值

 

基金公司、资产管理公司数据中心基于数据仓库、商业智能技术体系,以服务业务管理、支撑决策为目标,整合企业内外各类业务数据,实现了企业业务数据统一存储,在数据层面实现了业务数据的完整性、准确性、可用性,在应用层面通过报表统计、业务分析、企业驾驶舱、主动提醒等信息应用,减少了大量人工操作,减少了业务差错率,提高了企业运营效率,推动业务创新,促进企业从传统的“经验式管理”向“量化管理”模式转变。