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兴全基金携手安正软件 共建投研数据中心
  • 2019-04-19
  • 来源:金融界
在兴全基金的文化里,投研是核心竞争力,用数据支撑投研体系是兴全基金信息化建设的重点。兴全基金基于行业数据仓库完整的技术体系与实施模式,携手安正软件建设投研数据中心,从数据源抽取、清洗、整合到数据建模、应用的全流程运行,有效地支撑了公司的投资研究与分析、合规风控、绩效评估以及对外信息披露等。

 

兴全基金投研数据中心
从实际业务价值出发,完整、可信、易用的数据中心会带来更好的业务成果和竞争优势,兴全基金投研数据中心通过整合公司的业务数据,对数据进行准确、及时、有效地管理,建立起行之有效的数据管理流程,构建数据分析主题,以支持各业务部门的数据需要,让投研工作变得更加高效、便捷。

 

数据模型标准化
安正软件基于十多年的资管行业项目沉淀和积累,提出了资管数据平台标准数据模型,兴全基金投研数据中心项目按此标准模型实现了投研数据中心公共、参与者、产品、投资品种、事件、会计科目等业务主题域模型,解决了基金行业普遍存在的数据无序、标准化不高的问题。

 

▲ 数据图谱
主数据的完整性和一致性
主数据是企业各系统间需要共享的业务数据,区别与交易数据,其具有相对静态、共享性强的特点。
兴全基金投研数据中心通过安正软件基金主数据治理架构、方法论和落地技术方案,完成产品、投资品种主数据整合和治理,确保兴全基金的主数据统一编码、一致性及准确性,为投研数据价值应用奠定了坚实的基础。

 

▲ 主数据治理
估值数据治理
兴全基金投研数据中心基于安正软件估值数值治理方法论和技术落地方案完成了对估值账务数据的深度清洗、解析。
涉及核算指标、投资品种、持仓状态、会计分类等多个维度的数据解析、个券回溯凭证解析、交易要素还原、估值指标解析、持仓数据解析等处理,并解决了估值凭证历史数据回溯问题,实现了投资交易组合单元层面的数据分摊计算,满足了风控、金融工程等多个业务部门的数据准确性和数据粒度要求。
▲ 估值会计凭证解析
数据质量保证
参考业界标准的数据质量度量方法论,兴全基金投研数据中心项目完成源端数据监控、业务规则校验、跨系统数据校验、数据关联关系校验等多方面的数据质量监控和规则检验,确保数据从源头到数据中心各环节的落地处理准确性,从而保障投研数据中心对外提供数据的准确性。

 
专户报告应用
基于投研数据中心的数据支撑,依托安正软件的监管报送平台,兴全基金投研数据中心项目实现了对内对外的专户客户定期报告、不定期临时报告等报送应用,提高了报告加工的便捷性、准确性,解决了过去报告加工时间长、数据核对困难、难以应对报告变化等问题。

 

当前,随着信息技术的不断迭代更新以及金融技术的不断发展,提速投研流程,精准投研服务已成为越来越多资管企业的明确要求。建立完善统一的投研数据中心,有助于资管企业降低运维成本,实现技术升级,让业务工作开展得更加便捷、顺利。